Телефон Апрель софт 8 (800) 700-31-42 Звонок по России бесплатный 8 (831) 202-15-19 Обратная связь с Апрель cофт
8.00-17.00 (пн.-чт.) 8.00-16.00 (пт.)
Продукты
Услуги по внедрению 1С

Денежные средства

Банк

Основанием для списания безналичных денежных средств с расчетного счета является выписка, полученная из банка. Для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета предназначен журнал Банковские выписки.

Банковские выписки

В журнале показывается список введенных пользователем документов поступления и списания денежных средств.

В табличной части журнала отображаются остатки и движение по выбранному банковскому счету на определенную дату. Можно производить быстрый отбор по реквизитам.

Поступление и списание безналичных денежных средств могут отражаться в журнале автоматически с помощью загрузки данных из программы типа Клиент банка. Пользователь также может отражать поступление и списание средств вручную.

Для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации для выгрузки данных в программу типа Клиент банка, предназначено платежное поручение. Если платежное поручение оформляется для перечисления налога, то предусмотрен режим упрощенного заполнения - табличную часть документа можно заполнить автоматически на основании шаблона.

Платежное поручение - Перечисление налога

Платежные поручения на уплату налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды можно оформить автоматически на основании остатков по субсчетам счета 68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам" и 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".

Формирование платежных поручений на уплату налогов

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа Клиент банка, которые позволяют:

  • формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа Клиент банка для передачи в банк по электронным каналам связи;
  • загружать в базу из программы типа Клиент банка информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.

Схема обмена данными 1С:Предприятие 8 с программой типа Клиент-банк

Обмен данными между конфигурацией и программой типа Клиент банка осуществляется через файл обмена специального формата.

Предыдущий Следующий